有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
【イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (2022年1月11日現在) | 当特定期間 (2022年7月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,826,998 | 30,611,154 | |||
| 親投資信託受益証券 | 29,359,131,415 | 29,401,475,438 | |||
| 未収入金 | 26,178,071 | - | |||
| 流動資産合計 | 29,388,136,484 | 29,432,086,592 | |||
| 資産合計 | 29,388,136,484 | 29,432,086,592 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 153,830,792 | 145,307,144 | |||
| 未払解約金 | 29,005,069 | 30,611,154 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,118,148 | 1,092,888 | |||
| 未払委託者報酬 | 41,930,624 | 40,983,359 | |||
| 未払利息 | 8 | 89 | |||
| その他未払費用 | 1,057,895 | 998,085 | |||
| 流動負債合計 | 226,942,536 | 218,992,719 | |||
| 負債合計 | 226,942,536 | 218,992,719 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 34,184,620,589 | 32,290,476,457 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,023,426,641 | △3,077,382,584 | |||
| (分配準備積立金) | 781,628,960 | 714,072,989 | |||
| 元本等合計 | 29,161,193,948 | 29,213,093,873 | |||
| 純資産合計 | 29,161,193,948 | 29,213,093,873 | |||
| 負債純資産合計 | 29,388,136,484 | 29,432,086,592 | |||
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