有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
【イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (2021年1月12日現在) | 当特定期間 (2021年7月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,440,680 | 127,529 | |||
| 親投資信託受益証券 | 35,603,359,871 | 31,459,757,694 | |||
| 未収入金 | 138,459,512 | 132,721,911 | |||
| 流動資産合計 | 35,746,260,063 | 31,592,607,134 | |||
| 資産合計 | 35,746,260,063 | 31,592,607,134 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 194,319,306 | 169,478,524 | |||
| 未払解約金 | 142,900,192 | 132,849,440 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,411,395 | 1,237,525 | |||
| 未払委託者報酬 | 52,927,355 | 46,407,259 | |||
| 未払利息 | 13 | - | |||
| その他未払費用 | 1,174,415 | 1,060,040 | |||
| 流動負債合計 | 392,732,676 | 351,032,788 | |||
| 負債合計 | 392,732,676 | 351,032,788 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 43,182,068,073 | 37,661,894,424 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,828,540,686 | △6,420,320,078 | |||
| (分配準備積立金) | 1,000,185,051 | 863,290,812 | |||
| 元本等合計 | 35,353,527,387 | 31,241,574,346 | |||
| 純資産合計 | 35,353,527,387 | 31,241,574,346 | |||
| 負債純資産合計 | 35,746,260,063 | 31,592,607,134 | |||
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