有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月24日-平成27年7月21日)
(1)【貸借対照表】
| 当 期 平成27年7月21日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 387,546,224 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 42,951,934,011 | ||||
| 流動資産合計 | 43,339,480,235 | ||||
| 資産合計 | 43,339,480,235 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,152,285,746 | ||||
| 未払解約金 | 113,143,269 | ||||
| 未払受託者報酬 | 4,598,312 | ||||
| 未払委託者報酬 | 128,753,298 | ||||
| その他未払費用 | 585,863 | ||||
| 流動負債合計 | 1,399,366,488 | ||||
| 負債合計 | 1,399,366,488 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 39,733,991,271 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,206,122,476 | ||||
| (分配準備積立金) | 1,614,501,742 | ||||
| 元本等合計 | 41,940,113,747 | ||||
| 純資産合計 | 41,940,113,747 | ||||
| 負債純資産合計 | 43,339,480,235 | ||||
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