有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月24日-平成29年7月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年1月23日現在 | 当 期 平成29年7月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 306,784,882 | 344,407,513 | |||
| 親投資信託受益証券 | 36,503,496,863 | 42,884,550,102 | |||
| 未収入金 | 12,000,000 | 13,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 36,822,281,745 | 43,241,957,615 | |||
| 資産合計 | 36,822,281,745 | 43,241,957,615 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,407,657,976 | 2,165,956,119 | |||
| 未払解約金 | 70,674,402 | 158,943,129 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,036,541 | 5,268,942 | |||
| 未払委託者報酬 | 141,023,647 | 147,531,103 | |||
| その他未払費用 | 994,794 | 993,869 | |||
| 流動負債合計 | 1,625,387,360 | 2,478,693,162 | |||
| 負債合計 | 1,625,387,360 | 2,478,693,162 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 35,191,449,405 | ※1 36,099,268,663 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,444,980 | 4,663,995,790 | |||
| (分配準備積立金) | - | 4,265,119,009 | |||
| 元本等合計 | 35,196,894,385 | 40,763,264,453 | |||
| 純資産合計 | 35,196,894,385 | 40,763,264,453 | |||
| 負債純資産合計 | 36,822,281,745 | 43,241,957,615 | |||
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