有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月22日-平成30年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年7月21日現在 | 当 期 平成30年1月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 344,407,513 | 356,593,461 | |||
| 親投資信託受益証券 | 42,884,550,102 | 71,278,498,754 | |||
| 未収入金 | 13,000,000 | 17,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 43,241,957,615 | 71,652,092,215 | |||
| 資産合計 | 43,241,957,615 | 71,652,092,215 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,165,956,119 | 3,408,145,608 | |||
| 未払解約金 | 158,943,129 | 15,044,054 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,268,942 | 8,966,422 | |||
| 未払委託者報酬 | 147,531,103 | 251,060,270 | |||
| その他未払費用 | 993,869 | 1,104,232 | |||
| 流動負債合計 | 2,478,693,162 | 3,684,320,586 | |||
| 負債合計 | 2,478,693,162 | 3,684,320,586 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 36,099,268,663 | ※1 52,433,009,369 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,663,995,790 | 15,534,762,260 | |||
| (分配準備積立金) | 4,265,119,009 | 11,736,831,122 | |||
| 元本等合計 | 40,763,264,453 | 67,967,771,629 | |||
| 純資産合計 | 40,763,264,453 | 67,967,771,629 | |||
| 負債純資産合計 | 43,241,957,615 | 71,652,092,215 | |||
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