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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年1月22日-令和3年7月21日)

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【提出】: 2021/10/14 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2021年1月21日現在	当期 2021年7月21日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		105,847,133	87,788,715
		親投資信託受益証券		21,576,693,839	16,772,551,376
		未収入金		63,800,000	27,700,000
		流動資産合計		21,746,340,972	16,888,040,091
	資産合計			21,746,340,972	16,888,040,091
負債の部
	流動負債
		未払解約金		90,120,085	63,829,868
		未払受託者報酬		2,947,099	2,463,854
		未払委託者報酬		82,519,347	68,988,622
		その他未払費用		602,161	520,560
		流動負債合計		176,188,692	135,802,904
	負債合計			176,188,692	135,802,904
純資産の部
	元本等
		元本		※1 21,426,286,682	※1 17,735,756,980
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 143,865,598	※2 △ 983,519,793
			(分配準備積立金)	2,562,174,906	2,134,200,840
		元本等合計		21,570,152,280	16,752,237,187
	純資産合計			21,570,152,280	16,752,237,187
負債純資産合計				21,746,340,972	16,888,040,091

開示資料

決算

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