有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年1月22日-令和3年7月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年1月21日現在 | 当 期 2021年7月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 105,847,133 | 87,788,715 | |||
| 親投資信託受益証券 | 21,576,693,839 | 16,772,551,376 | |||
| 未収入金 | 63,800,000 | 27,700,000 | |||
| 流動資産合計 | 21,746,340,972 | 16,888,040,091 | |||
| 資産合計 | 21,746,340,972 | 16,888,040,091 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 90,120,085 | 63,829,868 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,947,099 | 2,463,854 | |||
| 未払委託者報酬 | 82,519,347 | 68,988,622 | |||
| その他未払費用 | 602,161 | 520,560 | |||
| 流動負債合計 | 176,188,692 | 135,802,904 | |||
| 負債合計 | 176,188,692 | 135,802,904 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 21,426,286,682 | ※1 17,735,756,980 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 143,865,598 | ※2 △ 983,519,793 | |||
| (分配準備積立金) | 2,562,174,906 | 2,134,200,840 | |||
| 元本等合計 | 21,570,152,280 | 16,752,237,187 | |||
| 純資産合計 | 21,570,152,280 | 16,752,237,187 | |||
| 負債純資産合計 | 21,746,340,972 | 16,888,040,091 | |||
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