有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年7月24日-平成31年1月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年7月23日現在 | 当 期 平成31年1月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 457,532,037 | 65,384,846 | |||
| コール・ローン | - | 267,286,106 | |||
| 親投資信託受益証券 | 54,490,786,734 | 39,236,921,949 | |||
| 未収入金 | 17,000,000 | 6,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 54,965,318,771 | 39,575,592,901 | |||
| 資産合計 | 54,965,318,771 | 39,575,592,901 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,817,970,990 | - | |||
| 未払解約金 | 62,597,835 | 32,617,381 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,621,058 | 5,695,025 | |||
| 未払委託者報酬 | 213,390,224 | 159,461,201 | |||
| その他未払費用 | 1,089,968 | 1,050,995 | |||
| 流動負債合計 | 3,102,670,075 | 198,824,602 | |||
| 負債合計 | 3,102,670,075 | 198,824,602 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 51,235,836,187 | ※1 48,115,116,104 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 626,812,509 | ※2 △ 8,738,347,805 | |||
| (分配準備積立金) | 6,052,516,486 | 5,716,952,398 | |||
| 元本等合計 | 51,862,648,696 | 39,376,768,299 | |||
| 純資産合計 | 51,862,648,696 | 39,376,768,299 | |||
| 負債純資産合計 | 54,965,318,771 | 39,575,592,901 | |||
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