有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月22日-平成29年1月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年7月21日現在 | 当 期 平成29年1月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 337,540,345 | 306,784,882 | |||
| 親投資信託受益証券 | 40,695,874,327 | 36,503,496,863 | |||
| 未収入金 | 70,000,000 | 12,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 41,103,414,672 | 36,822,281,745 | |||
| 資産合計 | 41,103,414,672 | 36,822,281,745 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 1,407,657,976 | |||
| 未払解約金 | 115,224,903 | 70,674,402 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,664,024 | 5,036,541 | |||
| 未払委託者報酬 | 158,593,199 | 141,023,647 | |||
| その他未払費用 | 1,080,235 | 994,794 | |||
| 流動負債合計 | 280,562,361 | 1,625,387,360 | |||
| 負債合計 | 280,562,361 | 1,625,387,360 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 42,937,403,018 | ※1 35,191,449,405 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,114,550,707 | ※2 5,444,980 | |||
| (分配準備積立金) | 1,432,552,165 | - | |||
| 元本等合計 | 40,822,852,311 | 35,196,894,385 | |||
| 純資産合計 | 40,822,852,311 | 35,196,894,385 | |||
| 負債純資産合計 | 41,103,414,672 | 36,822,281,745 | |||
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