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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月22日-平成28年7月21日)

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【提出】: 2016/10/14 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成28年1月21日現在	当期平成28年7月21日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		402,536,972	337,540,345
		親投資信託受益証券		42,101,161,600	40,695,874,327
		未収入金		14,000,000	70,000,000
		流動資産合計		42,517,698,572	41,103,414,672
	資産合計			42,517,698,572	41,103,414,672
負債の部
	流動負債
		未払解約金		30,729,557	115,224,903
		未払受託者報酬		6,755,676	5,664,024
		未払委託者報酬		189,159,534	158,593,199
		その他未払費用		1,070,700	1,080,235
		流動負債合計		227,715,467	280,562,361
	負債合計			227,715,467	280,562,361
純資産の部
	元本等
		元本		※1 50,341,009,614	※1 42,937,403,018
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 8,051,026,509	※2 △ 2,114,550,707
			(分配準備積立金)	1,586,101,216	1,432,552,165
		元本等合計		42,289,983,105	40,822,852,311
	純資産合計			42,289,983,105	40,822,852,311
負債純資産合計				42,517,698,572	41,103,414,672

開示資料

決算

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