有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年7月22日-令和3年1月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年7月21日現在 | 当 期 2021年1月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 110,922,822 | 105,847,133 | |||
| 親投資信託受益証券 | 22,803,004,137 | 21,576,693,839 | |||
| 未収入金 | 92,600,000 | 63,800,000 | |||
| 流動資産合計 | 23,006,526,959 | 21,746,340,972 | |||
| 資産合計 | 23,006,526,959 | 21,746,340,972 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 27,955,574 | - | |||
| 未払解約金 | 133,624,891 | 90,120,085 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,115,255 | 2,947,099 | |||
| 未払委託者報酬 | 87,227,786 | 82,519,347 | |||
| その他未払費用 | 638,494 | 602,161 | |||
| 流動負債合計 | 252,562,000 | 176,188,692 | |||
| 負債合計 | 252,562,000 | 176,188,692 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 27,955,574,193 | ※1 21,426,286,682 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 5,201,609,234 | ※2 143,865,598 | |||
| (分配準備積立金) | 3,309,177,878 | 2,562,174,906 | |||
| 元本等合計 | 22,753,964,959 | 21,570,152,280 | |||
| 純資産合計 | 22,753,964,959 | 21,570,152,280 | |||
| 負債純資産合計 | 23,006,526,959 | 21,746,340,972 | |||
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