有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年1月23日-平成30年7月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年1月22日現在 | 当 期 平成30年7月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 457,532,037 | |||
| コール・ローン | 356,593,461 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 71,278,498,754 | 54,490,786,734 | |||
| 未収入金 | 17,000,000 | 17,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 71,652,092,215 | 54,965,318,771 | |||
| 資産合計 | 71,652,092,215 | 54,965,318,771 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,408,145,608 | 2,817,970,990 | |||
| 未払解約金 | 15,044,054 | 62,597,835 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,966,422 | 7,621,058 | |||
| 未払委託者報酬 | 251,060,270 | 213,390,224 | |||
| その他未払費用 | 1,104,232 | 1,089,968 | |||
| 流動負債合計 | 3,684,320,586 | 3,102,670,075 | |||
| 負債合計 | 3,684,320,586 | 3,102,670,075 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 52,433,009,369 | ※1 51,235,836,187 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,534,762,260 | 626,812,509 | |||
| (分配準備積立金) | 11,736,831,122 | 6,052,516,486 | |||
| 元本等合計 | 67,967,771,629 | 51,862,648,696 | |||
| 純資産合計 | 67,967,771,629 | 51,862,648,696 | |||
| 負債純資産合計 | 71,652,092,215 | 54,965,318,771 | |||
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