有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/01/22-2025/07/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年1月21日現在 | 当期 2025年7月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 57,146,393 | 45,707,123 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,435,668,094 | 9,026,181,252 | |||
| 未収入金 | - | 7,720,000 | |||
| 流動資産合計 | 9,492,814,487 | 9,079,608,375 | |||
| 資産合計 | 9,492,814,487 | 9,079,608,375 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 447,746,702 | 423,733,763 | |||
| 未払解約金 | 14,138,813 | 15,702,724 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,334,138 | 1,227,153 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,356,523 | 34,360,914 | |||
| その他未払費用 | 270,692 | 242,262 | |||
| 流動負債合計 | 500,846,868 | 475,266,816 | |||
| 負債合計 | 500,846,868 | 475,266,816 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,954,934,041 | ※1 8,474,675,260 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,033,578 | 129,666,299 | |||
| 元本等合計 | 8,991,967,619 | 8,604,341,559 | |||
| 純資産合計 | 8,991,967,619 | 8,604,341,559 | |||
| 負債純資産合計 | 9,492,814,487 | 9,079,608,375 | |||
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