有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/07/23-2026/01/21)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年7月22日現在 | 当期 2026年1月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 45,707,123 | 51,407,002 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,026,181,252 | 10,446,119,679 | |||
| 未収入金 | 7,720,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 9,079,608,375 | 10,497,526,681 | |||
| 資産合計 | 9,079,608,375 | 10,497,526,681 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 423,733,763 | 492,375,202 | |||
| 未払解約金 | 15,702,724 | 1,457,803 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,227,153 | 1,349,038 | |||
| 未払委託者報酬 | 34,360,914 | 37,773,718 | |||
| その他未払費用 | 242,262 | 261,515 | |||
| 流動負債合計 | 475,266,816 | 533,217,276 | |||
| 負債合計 | 475,266,816 | 533,217,276 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,474,675,260 | ※1 8,206,253,380 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 129,666,299 | 1,758,056,025 | |||
| (分配準備積立金) | - | 1,586,159,170 | |||
| 元本等合計 | 8,604,341,559 | 9,964,309,405 | |||
| 純資産合計 | 8,604,341,559 | 9,964,309,405 | |||
| 負債純資産合計 | 9,079,608,375 | 10,497,526,681 | |||
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