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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月23日-令和2年1月21日)

【提出】: 2020/04/14 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2019年7月22日現在	当期 2020年1月21日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		220,747,684	149,945,168
		親投資信託受益証券		33,231,648,247	30,385,258,052
		未収入金		-	43,800,000
		流動資産合計		33,452,395,931	30,579,003,220
	資産合計			33,452,395,931	30,579,003,220
負債の部
	流動負債
		未払解約金		110,433,704	134,870,929
		未払受託者報酬		4,744,085	4,231,024
		未払委託者報酬		132,835,178	118,469,351
		その他未払費用		1,004,948	848,819
		流動負債合計		249,017,915	258,420,123
	負債合計			249,017,915	258,420,123
純資産の部
	元本等
		元本		※1 42,103,588,397	※1 34,873,253,453
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 8,900,210,381	※2 △ 4,552,670,356
			(分配準備積立金)	5,029,182,756	4,163,717,440
		元本等合計		33,203,378,016	30,320,583,097
	純資産合計			33,203,378,016	30,320,583,097
負債純資産合計				33,452,395,931	30,579,003,220

開示資料

決算

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