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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/07/22-2024/01/22)

【提出】: 2024/04/15 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2023年7月21日現在	当期 2024年1月22日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		55,866,561	53,349,827
		親投資信託受益証券		11,244,667,414	11,590,832,124
		未収入金		-	3,300,000
		流動資産合計		11,300,533,975	11,647,481,951
	資産合計			11,300,533,975	11,647,481,951
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		55,591,551	569,649,106
		未払解約金		16,918,825	21,596,635
		未払受託者報酬		1,554,259	1,502,992
		未払委託者報酬		43,519,840	42,084,425
		その他未払費用		303,739	313,289
		流動負債合計		117,888,214	635,146,447
	負債合計			117,888,214	635,146,447
純資産の部
	元本等
		元本		※1 11,118,310,254	※1 10,357,256,483
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	64,335,507	655,079,021
			(分配準備積立金)	1,359,520,472	521,932,037
		元本等合計		11,182,645,761	11,012,335,504
	純資産合計			11,182,645,761	11,012,335,504
負債純資産合計				11,300,533,975	11,647,481,951

開示資料

決算

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