有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年1月22日-令和4年7月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年1月21日現在 | 当 期 2022年7月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 76,359,423 | 61,389,932 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,002,780,162 | 12,599,781,538 | |||
| 未収入金 | 7,900,000 | 4,100,000 | |||
| 流動資産合計 | 14,087,039,585 | 12,665,271,470 | |||
| 資産合計 | 14,087,039,585 | 12,665,271,470 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 16,704,975 | 8,632,929 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,152,250 | 1,720,476 | |||
| 未払委託者報酬 | 60,263,570 | 48,173,823 | |||
| その他未払費用 | 447,078 | 350,797 | |||
| 流動負債合計 | 79,567,873 | 58,878,025 | |||
| 負債合計 | 79,567,873 | 58,878,025 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 15,274,521,816 | ※1 14,165,634,153 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,267,050,104 | ※2 △ 1,559,240,708 | |||
| (分配準備積立金) | 1,850,127,841 | 1,753,677,320 | |||
| 元本等合計 | 14,007,471,712 | 12,606,393,445 | |||
| 純資産合計 | 14,007,471,712 | 12,606,393,445 | |||
| 負債純資産合計 | 14,087,039,585 | 12,665,271,470 | |||
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