有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/22-2023/01/23)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年7月21日現在 | 当 期 2023年1月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 61,389,932 | 57,185,794 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,599,781,538 | 11,383,060,792 | |||
| 未収入金 | 4,100,000 | 5,300,000 | |||
| 流動資産合計 | 12,665,271,470 | 11,445,546,586 | |||
| 資産合計 | 12,665,271,470 | 11,445,546,586 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 12,713,610 | |||
| 未払解約金 | 8,632,929 | 9,248,649 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,720,476 | 1,637,281 | |||
| 未払委託者報酬 | 48,173,823 | 45,844,467 | |||
| その他未払費用 | 350,797 | 334,229 | |||
| 流動負債合計 | 58,878,025 | 69,778,236 | |||
| 負債合計 | 58,878,025 | 69,778,236 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 14,165,634,153 | ※1 12,713,610,270 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,559,240,708 | ※2 △ 1,337,841,920 | |||
| (分配準備積立金) | 1,753,677,320 | 1,586,749,724 | |||
| 元本等合計 | 12,606,393,445 | 11,375,768,350 | |||
| 純資産合計 | 12,606,393,445 | 11,375,768,350 | |||
| 負債純資産合計 | 12,665,271,470 | 11,445,546,586 | |||
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