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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年7月22日-令和4年1月21日)

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【提出】: 2022/04/14 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2021年7月21日現在	当期 2022年1月21日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		87,788,715	76,359,423
		親投資信託受益証券		16,772,551,376	14,002,780,162
		未収入金		27,700,000	7,900,000
		流動資産合計		16,888,040,091	14,087,039,585
	資産合計			16,888,040,091	14,087,039,585
負債の部
	流動負債
		未払解約金		63,829,868	16,704,975
		未払受託者報酬		2,463,854	2,152,250
		未払委託者報酬		68,988,622	60,263,570
		その他未払費用		520,560	447,078
		流動負債合計		135,802,904	79,567,873
	負債合計			135,802,904	79,567,873
純資産の部
	元本等
		元本		※1 17,735,756,980	※1 15,274,521,816
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 983,519,793	※2 △ 1,267,050,104
			(分配準備積立金)	2,134,200,840	1,850,127,841
		元本等合計		16,752,237,187	14,007,471,712
	純資産合計			16,752,237,187	14,007,471,712
負債純資産合計				16,888,040,091	14,087,039,585

開示資料

決算

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