有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年7月22日-令和4年1月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年7月21日現在 | 当 期 2022年1月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 87,788,715 | 76,359,423 | |||
| 親投資信託受益証券 | 16,772,551,376 | 14,002,780,162 | |||
| 未収入金 | 27,700,000 | 7,900,000 | |||
| 流動資産合計 | 16,888,040,091 | 14,087,039,585 | |||
| 資産合計 | 16,888,040,091 | 14,087,039,585 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 63,829,868 | 16,704,975 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,463,854 | 2,152,250 | |||
| 未払委託者報酬 | 68,988,622 | 60,263,570 | |||
| その他未払費用 | 520,560 | 447,078 | |||
| 流動負債合計 | 135,802,904 | 79,567,873 | |||
| 負債合計 | 135,802,904 | 79,567,873 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 17,735,756,980 | ※1 15,274,521,816 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 983,519,793 | ※2 △ 1,267,050,104 | |||
| (分配準備積立金) | 2,134,200,840 | 1,850,127,841 | |||
| 元本等合計 | 16,752,237,187 | 14,007,471,712 | |||
| 純資産合計 | 16,752,237,187 | 14,007,471,712 | |||
| 負債純資産合計 | 16,888,040,091 | 14,087,039,585 | |||
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