有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月22日-平成28年1月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年7月21日現在 | 当 期 平成28年1月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 387,546,224 | 402,536,972 | |||
| 親投資信託受益証券 | 42,951,934,011 | 42,101,161,600 | |||
| 未収入金 | - | 14,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 43,339,480,235 | 42,517,698,572 | |||
| 資産合計 | 43,339,480,235 | 42,517,698,572 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,152,285,746 | - | |||
| 未払解約金 | 113,143,269 | 30,729,557 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,598,312 | 6,755,676 | |||
| 未払委託者報酬 | 128,753,298 | 189,159,534 | |||
| その他未払費用 | 585,863 | 1,070,700 | |||
| 流動負債合計 | 1,399,366,488 | 227,715,467 | |||
| 負債合計 | 1,399,366,488 | 227,715,467 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 39,733,991,271 | ※1 50,341,009,614 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 2,206,122,476 | ※2 △ 8,051,026,509 | |||
| (分配準備積立金) | 1,614,501,742 | 1,586,101,216 | |||
| 元本等合計 | 41,940,113,747 | 42,289,983,105 | |||
| 純資産合計 | 41,940,113,747 | 42,289,983,105 | |||
| 負債純資産合計 | 43,339,480,235 | 42,517,698,572 | |||
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