有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/01/24-2023/07/21)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年1月23日現在 | 当期 2023年7月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 57,185,794 | 55,866,561 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,383,060,792 | 11,244,667,414 | |||
| 未収入金 | 5,300,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 11,445,546,586 | 11,300,533,975 | |||
| 資産合計 | 11,445,546,586 | 11,300,533,975 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 12,713,610 | 55,591,551 | |||
| 未払解約金 | 9,248,649 | 16,918,825 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,637,281 | 1,554,259 | |||
| 未払委託者報酬 | 45,844,467 | 43,519,840 | |||
| その他未払費用 | 334,229 | 303,739 | |||
| 流動負債合計 | 69,778,236 | 117,888,214 | |||
| 負債合計 | 69,778,236 | 117,888,214 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,713,610,270 | ※1 11,118,310,254 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,337,841,920 | ※2 64,335,507 | |||
| (分配準備積立金) | 1,586,749,724 | 1,359,520,472 | |||
| 元本等合計 | 11,375,768,350 | 11,182,645,761 | |||
| 純資産合計 | 11,375,768,350 | 11,182,645,761 | |||
| 負債純資産合計 | 11,445,546,586 | 11,300,533,975 | |||
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