有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年1月22日-令和2年7月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年1月21日現在 | 当 期 2020年7月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 149,945,168 | 110,922,822 | |||
| 親投資信託受益証券 | 30,385,258,052 | 22,803,004,137 | |||
| 未収入金 | 43,800,000 | 92,600,000 | |||
| 流動資産合計 | 30,579,003,220 | 23,006,526,959 | |||
| 資産合計 | 30,579,003,220 | 23,006,526,959 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 27,955,574 | |||
| 未払解約金 | 134,870,929 | 133,624,891 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,231,024 | 3,115,255 | |||
| 未払委託者報酬 | 118,469,351 | 87,227,786 | |||
| その他未払費用 | 848,819 | 638,494 | |||
| 流動負債合計 | 258,420,123 | 252,562,000 | |||
| 負債合計 | 258,420,123 | 252,562,000 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 34,873,253,453 | ※1 27,955,574,193 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,552,670,356 | ※2 △ 5,201,609,234 | |||
| (分配準備積立金) | 4,163,717,440 | 3,309,177,878 | |||
| 元本等合計 | 30,320,583,097 | 22,753,964,959 | |||
| 純資産合計 | 30,320,583,097 | 22,753,964,959 | |||
| 負債純資産合計 | 30,579,003,220 | 23,006,526,959 | |||
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