有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/01/23-2024/07/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年1月22日現在 | 当期 2024年7月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 53,349,827 | 54,164,130 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,590,832,124 | 11,155,623,507 | |||
| 未収入金 | 3,300,000 | 3,100,000 | |||
| 流動資産合計 | 11,647,481,951 | 11,212,887,637 | |||
| 資産合計 | 11,647,481,951 | 11,212,887,637 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 569,649,106 | 527,305,575 | |||
| 未払解約金 | 21,596,635 | 5,030,416 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,502,992 | 1,516,277 | |||
| 未払委託者報酬 | 42,084,425 | 42,456,435 | |||
| その他未払費用 | 313,289 | 308,889 | |||
| 流動負債合計 | 635,146,447 | 576,617,592 | |||
| 負債合計 | 635,146,447 | 576,617,592 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,357,256,483 | ※1 9,587,374,093 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 655,079,021 | 1,048,895,952 | |||
| (分配準備積立金) | 521,932,037 | 416,801,249 | |||
| 元本等合計 | 11,012,335,504 | 10,636,270,045 | |||
| 純資産合計 | 11,012,335,504 | 10,636,270,045 | |||
| 負債純資産合計 | 11,647,481,951 | 11,212,887,637 | |||
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