有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/07/23-2025/01/21)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年7月22日現在 | 当期 2025年1月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 54,164,130 | 57,146,393 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,155,623,507 | 9,435,668,094 | |||
| 未収入金 | 3,100,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 11,212,887,637 | 9,492,814,487 | |||
| 資産合計 | 11,212,887,637 | 9,492,814,487 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 527,305,575 | 447,746,702 | |||
| 未払解約金 | 5,030,416 | 14,138,813 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,516,277 | 1,334,138 | |||
| 未払委託者報酬 | 42,456,435 | 37,356,523 | |||
| その他未払費用 | 308,889 | 270,692 | |||
| 流動負債合計 | 576,617,592 | 500,846,868 | |||
| 負債合計 | 576,617,592 | 500,846,868 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,587,374,093 | ※1 8,954,934,041 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,048,895,952 | 37,033,578 | |||
| (分配準備積立金) | 416,801,249 | - | |||
| 元本等合計 | 10,636,270,045 | 8,991,967,619 | |||
| 純資産合計 | 10,636,270,045 | 8,991,967,619 | |||
| 負債純資産合計 | 11,212,887,637 | 9,492,814,487 | |||
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