- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年1月21日現在 | 当 期 2019年7月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 65,384,846 | - | |||
| コール・ローン | 267,286,106 | 220,747,684 | |||
| 親投資信託受益証券 | 39,236,921,949 | 33,231,648,247 | |||
| 未収入金 | 6,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 39,575,592,901 | 33,452,395,931 | |||
| 資産合計 | 39,575,592,901 | 33,452,395,931 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 32,617,381 | 110,433,704 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,695,025 | 4,744,085 | |||
| 未払委託者報酬 | 159,461,201 | 132,835,178 | |||
| その他未払費用 | 1,050,995 | 1,004,948 | |||
| 流動負債合計 | 198,824,602 | 249,017,915 | |||
| 負債合計 | 198,824,602 | 249,017,915 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 48,115,116,104 | ※1 42,103,588,397 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 8,738,347,805 | ※2 △ 8,900,210,381 | |||
| (分配準備積立金) | 5,716,952,398 | 5,029,182,756 | |||
| 元本等合計 | 39,376,768,299 | 33,203,378,016 | |||
| 純資産合計 | 39,376,768,299 | 33,203,378,016 | |||
| 負債純資産合計 | 39,575,592,901 | 33,452,395,931 | |||
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