有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月17日-平成27年9月9日)
| (平成27年 9月30日現在) |
米国バイオ&テクノロジー株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 9,309,549,350 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,886,935 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,298,662,415 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,907,920,318 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8525 | 円 |
(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,510,122,912 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,510,122,912 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,557,204,379 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8904 | 円 |
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