有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
米国バイオ&テクノロジー株オープン
(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド
| (2019年 3月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 15,736,744,712 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 236,421,991 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,500,322,721 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,658,804,737 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9899 | 円 |
(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド
| (2019年 3月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 14,975,694,061 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,898 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,975,691,163 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,596,984,178 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4132 | 円 |
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