有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年3月10日-令和4年9月9日)
米国バイオ&テクノロジー株オープン
(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド
| (2022年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 19,021,705,475 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,594,166 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,970,111,309 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,792,871,034 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8705 | 円 |
(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド
| (2022年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,811,087,626 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,003,209 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,771,084,417 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,273,451,341 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2688 | 円 |
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