有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/03/11-2025/09/09)
米国バイオ&テクノロジー株オープン
(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド
| (2025年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,937,206,845 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,250,965 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,915,955,880 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,595,241,776 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0255 | 円 |
(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド
| (2025年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,522,994,641 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,522,994,641 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,032,523,008 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1296 | 円 |
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