有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/09/10-2025/03/10)
米国バイオ&テクノロジー株オープン
(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド
| (2025年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,033,809,498 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,969,474 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,010,840,024 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,503,014,681 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8895 | 円 |
(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド
| (2025年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,757,529,123 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,757,529,123 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,559,946,893 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3027 | 円 |
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