有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年9月10日-令和4年3月9日)
米国バイオ&テクノロジー株オープン
(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド
| (2022年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 23,018,680,399 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,539,890 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,981,140,509 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,980,717,028 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9583 | 円 |
(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド
| (2022年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 22,673,866,620 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,517 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,673,863,103 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,148,332,748 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4785 | 円 |
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