有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月12日-平成30年3月9日)
| (2018年 3月30日現在) |
米国バイオ&テクノロジー株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 2,334,939,680 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,506,769 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,332,432,911 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,465,118,358 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9462 | 円 |
(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,235,355,392 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,223,788 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,227,131,604 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,871,911,870 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1898 | 円 |
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