有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月10日-平成30年9月10日)
米国バイオ&テクノロジー株オープン
(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド
| (2018年 9月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,894,454,370 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,407,905 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,872,046,465 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,607,631,295 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0400 | 円 |
(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド
| (2018年 9月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,354,726,117 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 532,120,236 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,822,605,881 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,610,488,981 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4798 | 円 |
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