有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月10日-平成28年3月9日)
| (平成28年 3月31日現在) |
米国バイオ&テクノロジー株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 5,394,990,910 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,484,743 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,344,506,167 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,696,188,750 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7981 | 円 |
(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,324,075,652 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,084,400 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,303,991,252 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,279,392,263 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8447 | 円 |
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