有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年3月10日-令和3年9月9日)
米国バイオ&テクノロジー株オープン
(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド
| (2021年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 20,546,336,957 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,163,674 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,515,173,283 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,234,644,031 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9661 | 円 |
(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド
| (2021年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 20,104,327,774 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,528 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,104,320,246 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,250,698,651 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4367 | 円 |
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