有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/09/10-2026/03/09)
米国バイオ&テクノロジー株オープン
(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド
| (2026年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,759,708,157 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,040,602 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,734,667,555 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,677,975,355 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9256 | 円 |
(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド
| (2026年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,442,609,577 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,442,609,577 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,739,051,107 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1776 | 円 |
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