有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月10日-平成29年3月9日)
| (平成29年 3月31日現在) |
米国バイオ&テクノロジー株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 3,315,989,967 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,360,591 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,273,629,376 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,464,541,449 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9449 | 円 |
(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,231,167,798 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,242,770 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,215,925,028 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,136,327,367 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0254 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
