有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)
米国バイオ&テクノロジー株オープン
(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド
| (2020年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,767,608,911 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,694,150 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,718,914,761 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,213,627,134 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9314 | 円 |
(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド
| (2020年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,694,767,932 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,578,207 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,651,189,725 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,819,129,550 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3802 | 円 |
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