有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/09/12-2024/03/11)
米国バイオ&テクノロジー株オープン
(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド
| (2024年 3月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,615,685,447 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,065,910 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,600,619,537 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,172,971,636 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0325 | 円 |
(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド
| (2024年 3月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,660,612,698 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 412,042,638 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,248,570,060 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,000,521,387 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3117 | 円 |
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