有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月10日-平成28年9月9日)
| (平成28年 9月30日現在) |
米国バイオ&テクノロジー株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 3,436,925,986 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,506,837 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,411,419,149 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,331,995,557 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7875 | 円 |
(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,275,364,578 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,702 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,275,362,876 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,896,169,934 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8407 | 円 |
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