有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/09/10-2023/03/09)
米国バイオ&テクノロジー株オープン
(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド
| (2023年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,056,560,396 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 96,170,620 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,960,389,776 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,176,359,165 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8781 | 円 |
(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド
| (2023年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 15,817,521,157 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,002,309 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,787,518,848 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,835,650,809 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3096 | 円 |
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