有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年3月10日-令和2年9月9日)
米国バイオ&テクノロジー株オープン
(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド
| (2020年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,709,851,046 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,331,732 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,691,519,314 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,388,412,744 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0292 | 円 |
(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド
| (2020年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,697,197,891 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 112,185,445 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,585,012,446 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,704,401,267 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8556 | 円 |
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