有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年3月12日-令和1年9月9日)
米国バイオ&テクノロジー株オープン
(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド
| (2019年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,345,777,668 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117,020,622 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,228,757,046 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,835,332,582 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9487 | 円 |
(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド
| (2019年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,151,438,317 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,346,080 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,115,092,237 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,147,073,110 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3643 | 円 |
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