有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月10日-平成29年9月11日)
| (2017年 9月29日現在) |
米国バイオ&テクノロジー株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 2,637,990,819 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,448,778 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,632,542,041 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,546,962,844 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0336 | 円 |
(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,547,820,550 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 418 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,547,820,132 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,235,300,003 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1398 | 円 |
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