有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/03/12-2024/09/09)
米国バイオ&テクノロジー株オープン
(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド
| (2024年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,678,530,551 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,052,172 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,664,478,379 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,375,365,158 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9469 | 円 |
(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド
| (2024年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,305,763,064 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,305,763,064 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,698,574,576 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3272 | 円 |
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