有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/03/10-2023/09/11)
米国バイオ&テクノロジー株オープン
(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド
| (2023年 9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 14,503,592,504 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,368,434 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,423,224,070 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,668,184,055 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9833 | 円 |
(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド
| (2023年 9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 14,004,539,671 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,300 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,004,538,371 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,134,068,813 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7278 | 円 |
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