有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年9月10日-令和3年3月9日)
米国バイオ&テクノロジー株オープン
(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド
| (2021年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 15,792,142,688 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,379,310 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,772,763,378 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,166,782,637 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0400 | 円 |
(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド
| (2021年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 15,616,135,176 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,925 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,616,130,251 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,480,364,830 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0876 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
