有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月17日-平成27年9月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
米国バイオ&テクノロジー株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド	9,557,204,379	0.9812	9,377,773,147	0.8904	8,509,734,779	91.52

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	91.52
合計	91.52

(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	40,300	14,826.98	597,527,545	13,082.83	527,238,355	6.20
2	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	34,300	12,601.72	432,239,012	11,516.16	395,004,288	4.64
3	アメリカ	株式	CELGENE CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	31,000	14,746.77	457,150,048	12,636.58	391,734,178	4.60
4	アメリカ	株式	BIOGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11,600	40,383.10	468,444,004	33,376.47	387,167,061	4.55
5	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	33,200	10,153.65	337,101,287	10,396.93	345,178,182	4.06
6	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	4,000	66,682.19	266,728,780	74,688.29	298,753,182	3.51
7	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	31,100	8,258.87	256,851,140	8,220.85	255,668,709	3.00
8	アメリカ	株式	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,300	21,782.57	311,490,862	17,724.09	253,454,487	2.98
9	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,800	59,066.92	224,454,298	54,200.32	205,961,243	2.42
10	アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11,700	19,611.77	229,457,808	16,053.04	187,820,652	2.21
11	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	29,500	7,574.49	223,447,610	6,332.68	186,814,308	2.20
12	アメリカ	株式	ILLUMINA INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,600	24,073.58	207,032,840	20,371.60	175,195,822	2.06
13	アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,000	18,907.75	151,262,021	20,130.48	161,043,901	1.89
14	アメリカ	株式	ACTIVISION BLIZZARD INC	ソフトウェア・サービス	41,700	3,042.44	126,869,925	3,677.97	153,371,499	1.80
15	アメリカ	株式	F5 NETWORKS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10,400	14,033.69	145,950,459	13,795.40	143,472,160	1.69
16	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	2,200	50,099.87	110,219,728	59,508.55	130,918,826	1.54
17	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	15,300	8,304.75	127,062,681	8,202.86	125,503,831	1.47
18	アメリカ	株式	INCYTE CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,300	11,787.14	121,407,614	11,946.81	123,052,209	1.45
19	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	18,500	8,051.10	148,945,532	6,289.50	116,355,802	1.37
20	アメリカ	株式	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,000	15,188.53	151,885,399	11,614.52	116,145,272	1.36
21	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	37,200	3,425.16	127,416,033	3,075.77	114,418,808	1.34
22	アメリカ	株式	RED HAT INC	ソフトウェア・サービス	13,300	9,311.76	123,846,472	8,455.98	112,464,539	1.32
23	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	8,200	14,060.54	115,296,471	13,701.83	112,355,016	1.32
24	アメリカ	株式	CERNER CORP	ヘルスケア機器・サービス	15,200	8,292.34	126,043,710	7,135.22	108,455,356	1.27
25	アメリカ	株式	PTC INC	ソフトウェア・サービス	28,900	4,392.91	126,955,267	3,715.16	107,368,159	1.26
26	アメリカ	株式	PROOFPOINT INC	ソフトウェア・サービス	15,400	7,101.27	109,359,686	6,930.08	106,723,374	1.25
27	アメリカ	株式	IMPERVA INC	ソフトウェア・サービス	13,900	6,289.19	87,419,743	7,589.86	105,499,182	1.24
28	アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYS INC	ソフトウェア・サービス	42,700	2,373.44	101,346,032	2,451.98	104,699,648	1.23
29	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	12,400	9,360.27	116,067,411	8,270.04	102,548,526	1.21
30	アメリカ	株式	PRICELINE GROUP INC/THE	小売	700	140,007.20	98,005,041	143,990.38	100,793,271	1.18

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	商業・専門サービス	0.89
		小売	2.72
		ヘルスケア機器・サービス	5.34
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	34.24
		ソフトウェア・サービス	31.22
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	14.78
		半導体・半導体製造装置	7.78
合計			96.98