有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/09/10-2026/03/09)

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【提出】: 2026/06/08 9:07
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国バイオ&テクノロジー株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド	2,739,051,107	4.4356	12,149,548,910	4.1776	11,442,659,904	97.51

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.51
合計	97.51

(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	35,420	28,429.86	1,006,985,697	26,407.37	935,349,385	8.17
2	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	13,560	52,915.83	717,538,658	46,910.39	636,104,899	5.56
3	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	14,030	47,727.37	669,615,107	43,727.17	613,492,335	5.36
4	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	11,540	59,203.56	683,209,128	51,449.38	593,725,891	5.19
5	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	8,000	65,384.52	523,076,198	57,390.52	459,124,198	4.01
6	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	7,870	54,367.37	427,871,252	50,602.01	398,237,897	3.48
7	アメリカ	株式	INSMED INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,900	22,403.98	356,223,352	24,512.80	389,753,545	3.41
8	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,100	41,162.70	374,580,614	39,431.20	358,823,960	3.14
9	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	10,600	34,099.47	361,454,386	32,127.88	340,555,592	2.98
10	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	3,630	103,100.21	374,253,787	85,756.43	311,295,857	2.72
11	アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYS INC	ソフトウェア・サービス	6,320	47,333.25	299,146,160	43,308.29	273,708,421	2.39
12	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	5,000	50,491.70	252,458,514	48,459.62	242,298,140	2.12
13	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,025	31,051.89	218,139,552	30,997.53	217,757,679	1.90
14	アメリカ	株式	MIRUM PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,200	13,797.64	195,926,544	14,053.45	199,559,018	1.74
15	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	5,800	30,765.70	178,441,109	31,342.87	181,788,676	1.59
16	アメリカ	株式	UBER TECHNOLOGIES INC	運輸	15,240	12,011.78	183,059,595	11,177.21	170,340,693	1.49
17	アメリカ	株式	NATERA INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,400	31,677.02	171,055,932	29,871.97	161,308,688	1.41
18	アメリカ	株式	VERA THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	26,200	6,246.51	163,658,604	6,091.42	159,595,414	1.39
19	アメリカ	株式	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,100	51,267.12	158,928,074	50,536.46	156,663,054	1.37
20	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,050	158,333.96	166,250,659	141,754.40	148,842,125	1.30
21	アメリカ	株式	REVOLUTION MEDICINES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,900	15,732.19	155,748,700	14,822.47	146,742,500	1.28
22	オランダ	株式	ARGENX SE - ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,300	114,761.86	149,190,424	112,605.08	146,386,608	1.28
23	アメリカ	株式	IONIS PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,600	11,837.51	149,152,692	11,594.49	146,090,670	1.28
24	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,200	121,486.41	145,783,700	119,796.48	143,755,782	1.26
25	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	6,900	21,694.11	149,689,409	20,315.95	140,180,066	1.23
26	カナダ	株式	XENON PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,400	6,705.36	96,557,288	8,881.33	127,891,210	1.12
27	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	7,550	19,879.47	150,090,068	16,782.60	126,708,657	1.11
28	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	7,690	17,516.45	134,701,522	16,288.57	125,259,137	1.09
29	アメリカ	株式	SNOWFLAKE INC	ソフトウェア・サービス	5,090	28,855.14	146,872,675	24,568.75	125,054,986	1.09
30	アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	5,600	24,455.24	136,949,371	22,191.34	124,271,526	1.09

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	運輸	1.49
		消費者サービス	0.92
		メディア・娯楽	10.01
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.70
		ヘルスケア機器・サービス	3.88
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	32.51
		金融サービス	0.49
		ソフトウェア・サービス	10.59
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.14
		半導体・半導体製造装置	28.37
合計			95.09

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/09/10-2026/03/09)

開示資料

決算