有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/09/10-2023/03/09)

【提出】: 2023/06/08 9:04
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国バイオ&テクノロジー株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド	6,835,650,809	2.3248	15,891,521,001	2.3096	15,787,619,108	98.92

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.92
合計	98.92

(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	67,000	20,412.73	1,367,652,984	21,679.93	1,452,555,364	9.20
2	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	77,000	12,585.20	969,060,593	13,471.84	1,037,331,811	6.57
3	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	24,000	29,669.03	712,056,737	29,691.73	712,601,539	4.51
4	アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYS INC	ソフトウェア・サービス	20,000	26,612.52	532,250,580	27,642.04	552,840,906	3.50
5	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,400	99,506.55	437,828,846	108,359.59	476,782,218	3.02
6	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	44,000	8,561.94	376,725,518	9,240.27	406,572,144	2.58
7	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	1,100	344,890.63	379,379,694	348,481.25	383,329,378	2.43
8	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	22,000	16,183.83	356,044,392	17,011.72	374,257,884	2.37
9	アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・サービス	49,000	6,261.22	306,799,863	6,623.08	324,531,312	2.06
10	アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	ソフトウェア・サービス	12,500	25,154.38	314,429,767	25,847.40	323,092,526	2.05
11	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	5,500	59,683.90	328,261,472	58,703.79	322,870,866	2.05
12	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	35,000	8,969.26	313,924,223	9,106.74	318,736,110	2.02
13	アメリカ	株式	BIOGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,000	35,121.06	280,968,485	36,738.10	293,904,871	1.86
14	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	18,000	15,843.33	285,180,021	16,305.34	293,496,269	1.86
15	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	11,000	24,429.31	268,722,448	26,251.99	288,771,978	1.83
16	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	10,000	24,699.04	246,990,441	27,752.87	277,528,752	1.76
17	アメリカ	株式	WORKDAY INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	10,000	24,501.41	245,014,197	26,712.67	267,126,765	1.69
18	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	20,000	13,196.97	263,939,511	13,230.15	264,603,048	1.68
19	アメリカ	株式	ACTIVISION BLIZZARD INC	メディア・娯楽	23,000	10,627.49	244,432,433	11,335.36	260,713,319	1.65
20	アメリカ	株式	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,000	25,425.44	254,254,473	26,054.37	260,543,736	1.65
21	アメリカ	株式	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20,000	12,593.21	251,864,286	12,724.07	254,481,474	1.61
22	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	30,000	7,596.52	227,895,651	8,424.40	252,732,231	1.60
23	アメリカ	株式	MODERNA INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,800	18,971.94	242,840,863	19,687.66	252,002,089	1.60
24	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	18,000	12,541.13	225,740,477	13,620.06	245,161,080	1.55
25	アメリカ	株式	MIRUM PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	80,000	3,172.67	253,813,824	3,041.81	243,345,072	1.54
26	アメリカ	株式	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	ヘルスケア機器・サービス	10,000	23,051.28	230,512,839	23,921.89	239,218,995	1.52
27	アメリカ	株式	DEXCOM INC	ヘルスケア機器・サービス	15,000	15,054.17	225,812,583	15,275.83	229,137,480	1.45
28	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	9,000	23,530.65	211,775,910	24,601.56	221,414,105	1.40
29	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	3,700	55,637.94	205,860,396	58,765.21	217,431,305	1.38
30	アメリカ	株式	MARVELL TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	35,000	5,761.81	201,663,683	5,775.17	202,131,038	1.28

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	消費者サービス	2.43
		メディア・娯楽	9.98
		一般消費財・サービス流通・小売り	1.55
		ヘルスケア機器・サービス	9.53
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	30.00
		金融サービス	5.21
		ソフトウェア・サービス	19.11
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.20
		半導体・半導体製造装置	10.18
合計			97.19

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/09/10-2023/03/09)

開示資料

決算