有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月10日-平成28年3月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
米国バイオ&テクノロジー株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド	6,279,392,263	0.7972	5,005,931,513	0.8447	5,304,202,644	99.25

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.25
合計	99.25

(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	28,700	11,936.19	342,568,722	12,924.39	370,930,165	6.99
2	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	29,800	11,384.06	339,245,000	12,345.22	367,887,580	6.94
3	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	4,000	80,400.56	321,602,242	86,576.55	346,306,205	6.53
4	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	26,600	7,957.46	211,668,479	8,651.57	230,131,773	4.34
5	シンガポール	株式	BROADCOM LTD	半導体・半導体製造装置	11,600	15,733.50	182,508,698	17,682.87	205,121,320	3.87
6	アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10,300	17,198.34	177,142,989	18,253.03	188,006,242	3.54
7	アメリカ	株式	ACTIVISION BLIZZARD INC	ソフトウェア・サービス	46,900	3,468.29	162,662,819	3,839.00	180,049,456	3.39
8	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	11,600	13,708.64	159,020,326	14,612.34	169,503,172	3.20
9	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	2,500	63,130.09	157,825,242	67,460.38	168,650,973	3.18
10	アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	17,800	8,263.95	147,098,332	9,261.16	164,848,812	3.11
11	アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYS INC	ソフトウェア・サービス	61,700	2,472.19	152,534,691	2,633.33	162,476,560	3.06
12	アメリカ	株式	PRICELINE GROUP INC/THE	小売	1,000	144,542.52	144,542,523	148,402.94	148,402,940	2.80
13	アメリカ	株式	RED HAT INC	ソフトウェア・サービス	17,300	7,693.79	133,102,573	8,342.82	144,330,910	2.72
14	アメリカ	株式	ELECTRONIC ARTS INC	ソフトウェア・サービス	19,100	7,094.33	135,501,756	7,483.07	142,926,805	2.69
15	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20,500	6,233.45	127,785,881	6,422.76	131,666,580	2.48
16	アメリカ	株式	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	ソフトウェア・サービス	18,400	6,302.19	115,960,340	7,036.86	129,478,334	2.44
17	アメリカ	株式	SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	電気通信サービス	11,400	10,538.96	120,144,149	11,263.49	128,403,818	2.42
18	アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,700	16,296.90	109,189,286	16,843.40	112,850,823	2.13
19	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	12,800	7,867.31	100,701,665	8,372.12	107,163,187	2.02
20	アメリカ	株式	MANHATTAN ASSOCIATES INC	ソフトウェア・サービス	16,100	6,357.40	102,354,230	6,463.32	104,059,529	1.96
21	アメリカ	株式	ADOBE SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	9,000	9,504.55	85,541,022	10,567.13	95,104,174	1.79
22	フランス	株式	CRITEO SA-SPON ADR	ソフトウェア・サービス	19,700	4,243.52	83,597,518	4,513.96	88,925,028	1.68
23	アメリカ	株式	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	ヘルスケア機器・サービス	27,200	3,000.66	81,618,180	2,810.23	76,438,506	1.44
24	オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	8,200	8,505.08	69,741,709	9,211.59	75,535,038	1.42
25	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	16,600	4,299.86	71,377,822	4,399.02	73,023,851	1.38
26	アメリカ	株式	PROOFPOINT INC	ソフトウェア・サービス	12,000	5,583.29	66,999,528	5,947.25	71,367,005	1.35
27	アメリカ	株式	IMPERVA INC	ソフトウェア・サービス	13,200	5,156.23	68,062,326	5,366.94	70,843,719	1.34
28	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	19,200	3,047.99	58,521,485	3,206.87	61,571,958	1.16
29	アメリカ	株式	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	ソフトウェア・サービス	2,500	23,960.27	59,900,688	24,334.37	60,835,932	1.15
30	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,800	9,990.20	57,943,211	10,363.17	60,106,442	1.13

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	小売	5.98
		ヘルスケア機器・サービス	5.96
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.25
		ソフトウェア・サービス	47.90
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11.64
		電気通信サービス	2.42
		半導体・半導体製造装置	10.84
合計			96.99